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民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告
来源:斑鸠养殖    发布于:2019-06-09

民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告

公告日期:2019-06-01  民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告公告送出日期:2019年6月1日1公告基本信息基金名称民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金简称民生加银鑫升纯债债券基金主代码004124基金合同生效日2017年2月17日基金管理人名称民生加银基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年5月27日有关年度分红次数的说明本次分红为对民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2019年度的第1次分红截止基准日基金的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)51,387,本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:1、根据《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;22、本次分红方案:每10份基金份额派发红利元。 2与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月3日除息日2019年6月3日现金红利发放日2019年6月4日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年6月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2019年6月4日直接计入其基金账户,投资者可于2019年6月5日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。 2、本次红利款将于2019年6月4日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

因本次分......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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